本周匯市受美国经济数据向好以及美联储官员鹰派言论影响，美元指数快速上扬，最高涨至96.44，各货币对美元呈现不同幅度下跌，日元、英镑和新西兰元跌幅最大，分别下跌2.96%，2.56%和2.11%。美国本周公布的服务业ISM和制造业PMI数据强劲，提高了美联储加息的可能性，此外美国进出口均触及去年高点，或暗示其贸易状况渐脱离美元强势影响。目前市场静待即将公布的9月非农就业数据，如数据向好，将为年底加息提供更有力的支撑，为美元指数打开上涨通道。
此外，英国首相承诺将在明年3月底前启动脱欧程序，导致英镑创近30年新低，同时英国政府据称在退欧谈判中不会优先保护金融服务业，加重了投资者对英国所谓“硬退欧”的担忧，目前对英镑前景仍然看空。
欧元
欧洲央行据称达成逐步缩减QE的共识，欧洲央行在量化宽松结束之前可能会逐步缩减债券收购，或许会以每月100亿欧元的速度缩减。因考虑欧洲央行缩减刺激力度的前景，与其他货币对美元本周快速下挫相比，欧元保持了相对的稳定。但近期欧元区数据不及预期，制造业、零售和服务业数据均出现下滑，暗示欧元区增长失去动能，同时欧元区愈加陷入民粹主义政治运动，加上法国、德国大选的不确定性以及意大利和西班牙政治不稳定的局面持续，再加上如何应对英国脱欧的决定，为欧元区的前景带来更多阻力。短期内欧元将维稳在1.12附近，如美元获得加息预期上扬，欧元下方支撑位于1.10。
澳元
本周澳洲央行维持现金利率目标于1.5%不变，符合市场预期。澳洲两大出口商品铁矿石和煤炭价格反弹，进而推动贸易状况的改善。澳洲8月份零售销售较前月增长0.4%，优于预期的0.2%。周四公布的8月贸易数字好转，进出口环比基本持平，贸易赤字20.1亿澳元，低于预估的23亿澳元。虽然大宗商品价格的上涨以及主要贸易伙伴中国经济前景向好为澳元上涨提供了理由，但澳元的上涨较损及其支柱产业服务业，央行表示澳元升值将使经济调整变得复杂。本周由于美元的上涨，澳元跌至0.76上方后持稳，如周五美国数据不够强劲，澳元后续将重回上涨通道。
新西兰元
本周公布的ANZ商业信心指数以及建筑许可数据均优于前值，受经济数据支撑，新西兰元回升至0.7311。但随后公布的GDT拍卖价格下跌3%，以及有消息称基金拋售新西兰元买入澳元，新西兰元兑美元快速下跌至0.7150附近，兑澳元亦由0.9548下跌至0.9402。目前新西兰元技术上已破0.72强支撑，市场预期11月份会议RBNZ降息可能性为69.1%，随著美元加息预期的增强以及新西兰元的大概率降息预期，新西兰元将进一步下跌。
人民币
10月1日，人民币正式加入SDR货币篮子，国际投资者配置人民币资产的需求进一步增加，助力前期人民币保持稳定。
本周正值中国黄金周假期，在岸市场休市，离岸市场小幅震荡。前期离岸人民币的价格主要受离岸人民币流动性情况的影响，但随著美国9月非农就业数据的来临，以及美元加息预期的增强，人民币走势将回到与美元指数强相关上来。目前市场购匯力量占据主导，人民币贬值压力仍存，建议逢低买入USDCNH即期。
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本文由中银新西兰供稿
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